Assistant de synchronisation des comptes

Dans Sage Intacct Financials, vous pouvez modifier l’identifiant et le nom des comptes existants, ce qui peut créer des différences avec les comptes qui apparaissent dans Sage Intacct Planning.

Pour vous assurer que les données présentées dans Planning correspondent exactement à celles de Sage Intacct Financials, exécutez l’assistant de synchronisation des comptes avec Sage Intacct.

Les modifications que vous apportez dans l’assistant mettent à jour tout ce qui est associé aux comptes mis à jour et sont reflétées dans Sage Intacct Planning, notamment :

• les onglets Tableau de bord, Feuilles, Entrées et Données réelles;

• les versions et les scénarios;

• les budgets partagés;

• les comptes statistiques et les modèles.

Exécuter l’assistant de synchronisation des comptes

Pour exécuter l’assistant de synchronisation des comptes :

1. Dans la partie supérieur droite du ruban principal, cliquez sur l’icône Se connecter à Sage Intacct.

2. Sélectionnez Synchroniser les comptes à partir de Sage Intacct.

   Si aucune modification n’est détectée, le message suivant s’affiche : Aucun compte modifié n’a été trouvé.

3. Sélectionnez les types de comptes que vous souhaitez synchroniser avec Sage Intacct Planning :

   • état des résultats;

   • bilan;

   • données statistiques.

4. Dans la fenêtre Modifier les noms et les descriptions des comptes, les comptes actifs qui existent dans Sage Intacct Financials, mais non dans Sage Intacct Planning, s’affichent.

5. Mappez les comptes de Sage Intacct Financials aux comptes de Sage Intacct Planning.

   Cette étape comprend les colonnes suivantes :

   Colonne	Description
   COMPTE INTACCT	L’ID du compte que vous avez ajouté ou modifié dans Sage Intacct Financials.
   DESCRIPTION DU COMPTE	Le titre du compte que vous avez ajouté ou modifié dans Sage Intacct Financials.
   COMPTE PLANNING	Liste déroulante des comptes qui existent dans Sage Intacct Planning. Sélectionnez l’une des options suivantes : Créer un nouveau compte – créez un nouveau compte Sage Intacct Planning pour qu’il corresponde au nouveau compte Sage Intacct Financials. Le compte Sage Intacct Planning qui correspond au compte dans Sage Intacct Financials. Une fois que vous avez choisi la correspondance appropriée, le compte est mappé automatiquement et vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne devez choisir un compte qu’une seule fois. Si vous choisissez le même compte plusieurs fois, une erreur s’affiche.
   TYPE DE MAPPAGE	Définissez le mappage du compte dans Sage Intacct Planning. Sélectionnez l’une des options suivantes : Poste budgétaire unique – mappé à un seul poste budgétaire. Plusieurs postes budgétaires – mappés à plusieurs postes budgétaires que vous définissez dans POSTES BUDGÉTAIRES. Aucun mappage –le compte n’est mappé à aucun poste budgétaire.
   POSTES BUDGÉTAIRES	Définissez le ou les postes budgétaires à mapper au compte, en fonction de votre sélection dans TYPE DE MAPPAGE. Les comptes statistiques sont mappés à un poste modèle.
   SECTIONS	Les sections qui sont associées au compte sélectionné. La valeur dépend de vos sélections dans TYPE DE MAPPAGE : Poste budgétaire unique – le champ reste vide. Plusieurs postes budgétaires –sélectionnez une ou plusieurs sections. Aucun mappage – le champ reste vide.
   TYPE DE PRODUCTION DE RAPPORTS	(Comptes statistiques uniquement) Détermine comment les montants par période sont affichés dans les rapports financiers, comme suit : Pour la période — Présente la variation nette pour la période, de la même façon que les montants des revenus et des dépenses sont présentés (Somme). Cumulative — Présente le solde du compte pour la période, de la même façon que les montants du bilan sont présentés (Dernier).

6. S’il existe une différence entre le titre du compte tel qu’il apparaît dans Sage Intacct Financials et Sage Intacct Planning, une liste déroulante s’affiche par DESCRIPTION DU COMPTE. Choisissez le titre du compte que vous préférez.

7. Pour ajouter de nouveaux comptes à Sage Intacct Planning, dans COMPTE PLANNING, sélectionnez Créer un nouveau compte dans la liste déroulante.

8. Après avoir mappé tous les comptes et rempli tous les autres champs requis, cliquez sur Suivant.

9. Dans l'écran Supprimer les comptes inutiles, l’assistant détecte tous les comptes qui existent dans Sage Intacct Planning, à l’exception des comptes que vous avez mappés à l’étape précédente.

   En l’absence de comptes de ce type, cette étape est ignorée.

   Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Garder les comptes, cliquez sur Suivant.

   • Supprimer des comptes uniques, cliquez sur l’icône Supprimer qui est affichée sur le côté droit de chaque compte.

   • Supprimer en masse, cochez chaque compte que vous souhaitez supprimer du budget ou cliquez sur l’icône Tout cocher , puis cliquez sur l’icône Supprimer .

10. Dans la fenêtre Succès!, cliquez sur Terminé pour revenir au budget.

Comptes que vous modifiez à la fois dans Sage Intacct Financials et Sage Intacct Planning

Si vous avez modifié un compte dans Sage Intacct Financials qui correspond à un compte que vous avez également modifié dans Sage Intacct Planning, le compte ne sera pas affiché pas dans l’assistant de synchronisation des comptes.

Par exemple, dans Sage Intacct Financials, vous renommez le compte Revenus Québec en Revenus Montréal, mais vous avez déjà ajouté manuellement un compte Revenus Montréal dans Sage Intacct Planning avant d’exécuter l’assistant de synchronisation des comptes. Dans ce cas, le compte Revenus Montréal ne s’affiche pas dans l’assistant de synchronisation des comptes.

Pour un tel scénario, vous devez effectuer manuellement les modifications nécessaires dans Sage Intacct Planning pour que les comptes correspondent à Sage Intacct Financials.