Ajouter des soldes d’ouverture à votre budget

Les soldes d’ouverture de votre budget constituent une partie importante de votre bilan et de votre plan de trésorerie. Votre solde d’ouverture doit être le même que votre solde de clôture réel du dernier jour précédant le mois de début de votre plan budgétaire.

Les soldes d’ouverture peuvent être ajoutés en remplissant votre budget avec les données de Sage Intacct Financials lors de la création de votre budget, en réimportant les données réelles du bilan ou en entrant manuellement les données. Pour en savoir plus, consultez Créer le plan.

Lorsque vous importez des données réelles à partir d’Intacct, les soldes d’ouverture apparaissant dans Intacct sont réimportés dans SIP. Cela signifie que si quelque chose a changé, après avoir réimporté les données réelles, vous voyez les données les plus à jour dans SIP.

Pour définir manuellement vos soldes d’ouverture :

  1. À partir de l’onglet Entrée ou Données réelles, ouvrez Paramètres du budget .

  2. Cliquez sur l’onglet Soldes d’ouverture pour afficher une liste de vos actifs, passifs et fonds propres.

    Onglet Soldes d’ouverture dans la fenêtre Paramètres.

  3. Entrez les soldes d’ouverture de chaque poste budgétaire et choisissez la devise dans la liste déroulante.

    Assurez-vous que les soldes d’ouverture que vous ajoutez sont rapprochés, sinon vos données seront incohérentes. Avant de finaliser votre budget, assurez-vous que toutes les données de la période précédente sont à jour.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

  5. Dans l’onglet Feuilles > Bilan, sélectionnez l’affichage Budget par rapport aux Données réelles pour voir les montants réels que vous avez définis dans vos paramètres du budget.

    Affichage budget par rapport aux données réelles.