Visibilité des comptes

Sage Intacct Planning vous offre la possibilité d’afficher les comptes de Sage Intacct Financials à côté des noms des postes budgétaires. Vous pouvez afficher les numéros de compte dans les entrées, les tableaux, les rapports, etc.

Planning simplifie également la façon dont vous gérez les comptes dans le budget à partir de la table de mappage Comptes. À partir de l’onglet Chiffres réels > Mappage, vous pouvez ajouter des comptes, les mapper aux postes budgétaires et les modifier.

Les comptes comportant des erreurs, telles que des mappages de postes budgétaires manquants ou des sections manquantes pour les types de mappages de postes de plusieurs budgets, sont automatiquement répertoriés en premier et surlignés en rouge. Après avoir filtré ou trié le tableau, les comptes présentant des erreurs sont filtrés ou triés avec les autres comptes.

Afficher les comptes dans l’onglet Feuilles

Lorsque vous choisissez Afficher les comptes du grand livre général dans Feuilles, vous pouvez voir les comptes du grand livre général dans les affichages Trésorerie, État des résultats et Réservations. Tous les affichages sont similaires les uns aux autres et vous pouvez filtrer les affichages par comptes du grand livre général, comme indiqué dans l’affichage Feuilles > Trésorerie.

Vous pouvez également consulter les comptes statistiques dans l’affichage Modèle de l’onglet Feuilles et filtrer les données en fonction de ces comptes. Le filtre de compte est défini sur Tout par défaut.

Une ligne de modèle sans compte directement mappé à celle-ci est définie sur Aucun mappage. Pour afficher ces comptes dans des feuilles, sélectionnez Aucun compte à partir du filtre.

Lorsque vous créez un rapport à partir de l’onglet Feuilles, vous pouvez choisir de créer un rapport Modèle et sélectionner les sections et les comptes selon lesquels vous souhaitez filtrer les données, ou vous pouvez choisir de filtrer selon la totalité ou une partie des sections et Tous les comptes.

Afficher les comptes dans l’onglet des entrées

Vous pouvez voir le bilan, l’état des résultats, et les comptesstatistiques à partir de l’onglet Entrées.

Entrées > Principale

À partir de l’onglet Entrées > Principale, vous pouvez voir tous les comptes du grand livre général liés à chaque poste budgétaire dans l’arbre budgétaire et dans le volet de modification du poste budgétaire.

Cliquez sur le lien hypertexte Compte du grand livre général dans le volet de modification du poste budgétaire pour accéder au tableau de mappage État des résultats dans l’onglet Chiffres réels > Mappage > Comptes. Le tableau de mappage des comptes est filtré pour afficher le ou les numéros de compte spécifiques mappés au poste budgétaire sur lequel vous avez cliqué dans le volet de modification.

Entrées > Modèle

Lorsque vous passez le curseur de la souris sur les lignes de modèle dans l’affichage Entrées > Modèle, vous pouvez voir l’identifiant du compte statistique mappé à la ligne de modèle. L’identifiant de compte mappé s’affiche également lorsque vous sélectionnez une ligne de modèle à modifier.

Si vous cliquez sur l’identifiant du compte, vous êtes automatiquement redirigé vers le tableau de mappage statistique dans l’onglet Chiffres réels > Mappage > Comptes.

Affichage Entrées > Tableaux

À partir de l’onglet Champs généraux de l’affichage Entrées > Tableaux, vous pouvez voir l’arbre budgétaire dans un tableau. Vous pouvez également filtrer le tableau par comptes. Les comptes sont affichés avec le chemin d’accès complet au poste budgétaire dans le menu déroulant.

Afficher les comptes du grand livre général dans l’onglet Chiffres réels

À partir de l’onglet Chiffres réels > Sommaire, vous pouvez voir les comptes du grand livre général dans les affichages Trésorerie et État des résultats.

Gérer l’option d’affichage des comptes du grand livre général

Par défaut, les comptes du grand livre général sont affichés dans tous les budgets, nouveaux et existants. Vous pouvez choisir de les masquer ou de les réafficher à tout moment.

1. À partir de l’onglet Entrées ou Chiffres réels, cliquez sur l’icône Paramètres.

2. Dans l’onglet Général de la fenêtre Paramètres du budget, accédez à l’option Afficher les comptes du Grand livre général et choisissez dans quels affichages (Entrées et/ou Feuilles) vous souhaitez afficher les comptes du grand livre général.

   

3. Cliquer sur Enregistrer pour conserver les modifications et quitter les paramètres du budget.