Pourquoi mes données budgétaires ne correspondent-elles pas à celles d’Intacct?

Vous avez exporté votre budget à partir de Sage Intacct Planning vers Sage Intacct Financials. L’exportation du budget semble avoir réussi, mais vos données dans Sage Intacct Financials sont, en fait, incomplètes. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné et comment pouvez-vous vous assurer que vos données seront complètes la prochaine fois?

Les postes budgétaires ne sont pas mappés aux comptes du grand livre général.

Lorsque vous utilisez l’assistant d’exportation de budget, vous êtes invité à mapper vos postes budgétaires dans Planning aux comptes valides du grand livre général correspondants dans Sage Intacct Financials. Pour en savoir plus, consultez Exporter un budget vers Sage Intacct Financials.

Il peut manquer des mappages de compte si :

• Un poste budgétaire n’est pas mappé à un compte (vous avez peut-être ignoré cette étape).

• Le mappage existe, mais le compte n’existe pas dans Sage Intacct ou est inactif.

• Un mappage existe, mais le type de compte Sage Intacct Financials n’est pas pris en charge par Planning (comme le Bilan).

S’il y a des postes budgétaires dans votre exportation qui ne sont pas mappés à des comptes dans Intacct, vous serez invité à les mettre à jour. Cette étape, cependant, n’est pas obligatoire. Si vous choisissez d’ignorer cette étape lors de l’exportation, les postes budgétaires ne sont pas mappés et ne sont donc pas exportés.

Pour éviter les mappages de postes budgétaires/de comptes manquants : avant de commencer le processus d’exportation du budget, allez aux affichages Feuilles > État des résultats ou Feuilles > Bilan et sélectionnez Aucun compte à partir du filtre Comptes. Une fois que vous avez trouvé les postes budgétaires qui ne sont pas mappés, vous pouvez les mapper aux comptes que vous avez dans l’onglet Données réelles > Mappage.

Si un mappage existe dans Planning, mais que votre compte n’existe pas dans Intacct, est inactif dans Intacct ou a un type de compte incorrect, prenez les mesures appropriées dans Intacct pour résoudre ce problème.

La section Emplacement est manquante dans les postes budgétaires.

Si vous travaillez avec des entreprises multi-entités dans Intacct, la section Emplacement est requise et est automatiquement sélectionnée lorsque vous exportez votre budget à partir de Planning. S’il y a des postes budgétaires pour lesquels la section Emplacement n’est pas remplie, vous pouvez les mapper à l’aide de l’assistant Exporter le budget. Dans le cas contraire, les postes budgétaires pour lesquels la section Emplacement n’est pas remplie ne sont pas exportés vers Intacct.