Où les transactions importées sont-elles placées dans la structure budgétaire?
Supposons que vous importiez des données réelles de Sage Intacct Financials vers Planning et que vous structuriez un groupe budgétaire en fonction des sections Emplacement, Service, et Catégorie.
Le tableau suivant permet d’assurer le suivi ce qu’il advient de la transaction :
| La transaction contient | Résultat |
|---|---|
Valeurs pour les 3 sections | Importations vers un poste budgétaire dans Catégorie |
Pas de valeur pour Catégorie | Importations vers un poste budgétaire dans Service |
Pas de valeur pour Service | Importations vers un poste budgétaire dans Emplacement |
Pas de valeur pour Emplacement | Non importé |
Exemples
Les exemples suivants suivent ce qui se passe lorsque vous importez une transaction pour Voyage – Transport dans un groupe budgétaire dont la hiérarchie de sections est définie sur Emplacement, Serviceet Catégorie.
Il s’agit d’une transaction du service de Marketing au Texas, sans section Catégorie.
La transaction est importée dans un poste budgétaire dans Marketing (Service).
Une transaction en provenance du Texas pour un voyage, sans section Service .
La transaction est importée dans un poste budgétaire directement sous le niveau général Texas (Emplacement).
Une transaction pour les frais de déplacement pour des voyages du service Marketing, sans section Emplacement.
La transaction n’est pas importée.
Importer des transactions vers le niveau général
Vous pouvez définir une structure budgétaire avec une ou plusieurs sections de niveau général, également appelées entreprises multi-entités.
Dans ce cas, si une transaction ne correspond pas à la section définie au niveau général, la transaction est importée dans un nouveau groupe budgétaire directement en dessous du niveau général.
La transaction est importée dans de nouveaux groupes de budgets qui sont automatiquement créés directement sous le niveau racine de votre structure budgétaire.
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