Pourquoi mes données réelles (chiffres réels) Intacct sont-elles différentes dans Planning?

Lorsque vous créez un budget à l’aide des données de Sage Intacct Financials, vos comptes de Sage Intacct Financials sont automatiquement mappés aux postes budgétaires dans Sage Intacct Planning. Ces mappages sont enregistrés dans les onglets Comptes et Sections de l’affichageChiffres réels > Mappage de l’application.

Si vos données changent ou si de nouveaux comptes sont détectés sans aucun mappage aux postes budgétaires dans Planning, vous êtes invité à les mapper manuellement dans le tableau de mappage des Comptes. Lorsque vous importez des données réelles, tous vos comptes et sections sont automatiquement vérifiés pour être mappés à Planning.

Toutefois, lorsque vous importez des données réelles dans Planning, vous pouvez constater que les montants importés sont différents des montants réels qui existent dans Intacct.

Pourquoi cela peut-il se produire? Souvent, cela est lié aux mappages de compte ou de section :

• Il se peut qu’une section ou une valeur de section soit manquante dans Intacct ou dans Planning.

• Si votre mappage est inexact, ou si un mappage existe, mais qu’il existe des incohérences, il se peut que vos comptes ne soient que partiellement mappés, ce qui entraîne des différences dans les montants réels d’une application à l’autre.

• Vous avez peut-être importé des comptes qui ont été importés intentionnellement sans aucun mappage vers Planning.

La section ou la valeur de section n’existe pas.

Le mappage dans Planning fonctionne sur une correspondance exacte. Lorsque vous importez des données réelles pour des comptes mappés à plusieurs postes budgétaires, vous pouvez constater que des sections ou des valeurs de section sont manquantes dans Sage Intacct Financials ou Planning.

Par exemple, supposons que le Compte 4040 (Revenus – Matériel) d’Intacct soit mappé à plusieurs postes budgétaires par Emplacement dans Planning. Si vous avez un emplacement dans Intacct qui n’existe pas ou qui n’est pas mappé à une valeur de section dans Planning, le compte n’est que partiellement mappé à votre budget. Les montants réels des valeurs de section non mappées ou manquantes ne sont pas pris en compte dans votre budget.

Si le Compte 4040 est mappé à un poste budgétaire unique dans Planning, ces montants réels sont totalisés en une seule somme forfaitaire dans votre budget. Si le Compte 4040 est mappé à plusieurs postes budgétaires par sections (comme par Emplacement) dans Planning, les transactions sont réparties par plusieurs postes budgétaires, et les sections que vous avez sélectionnées lors de la création du budget permettent d’établir une distinction entre les montants et leur destination dans votre budget.

Actuellement, les sections associées aux transactions dans Intacct ne sont pas visibles dans l’application Planning. Toutefois, à partir de l’application Sage Intacct, vous pouvez afficher les sections de votre entreprise et générer un rapport du grand livre général pour afficher les sections associées à vos transactions.

Par exemple, dans Intacct, sélectionnez Emplacements depuis la rubrique Sections interentreprises de l’onglet Entreprise > Configuration. Notre exemple d’entreprise a les emplacements suivants :

À partir de l’onglet Grand livre général > Tout > Rapports, vous pouvez générer un rapport du grand livre général des transactions du compte par emplacement. Dans cet exemple, vous pouvez voir les identifiantsEmplacement associés à chacune des transactions du Compte 4040 (Revenus – Matériel). Notez que l’écriture de journal avec Emplacement 2200 est associée à San Francisco.

Comme décrit ci-dessus, si la valeur de sectionSan Francisco n’est pas mappée ou n’existe pas dans le tableau de mappage Sections dans Planning, alors le montant de la transaction (dans ce cas, 11 573) n’est pas comptabilisé dans votre budget. Ainsi, vous pouvez voir que les données de l’emplacement de San Francisco ne sont pas incluses.

Le mappage de vos sections est inexact.

Pour importer des données réelles dans plusieurs postes budgétaires dans Planning, les données réelles doivent contenir une correspondance exacte ou une combinaison exacte des valeurs de section mappées dont vous disposez dans votre budget.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie ou incohérente, les données réelles contenant des données incomplètes ou incohérentes sont importées, mais ne sont pas mappées à votre budget.

Par exemple, supposons que vous ayez un compte Intacct pour les Voyages – Transports (6380) qui est mappé à plusieurs postes budgétaires dans Planning par Emplacement. Lorsque vous importez des données réelles pour ce compte, une transaction est créée dans Planning avec les données d’Intacct. Si le nom de l’emplacement Intacct Texas est associé à la valeur de section Texas dans Planning, le montant réel est ajouté seulement au premier poste budgétaire ayant la valeur de section correspondante.

Si votre compte est mappé à plusieurs postes budgétaires dans Planning par Emplacement et Service, avec le nom d’emplacement Texas de Sage Intacct Financials et le nom du service Marketing, ces deux valeurs doivent correspondre exactement aux valeurs de section dans Planning pour que le montant réel soit inclus dans votre budget. Si aucune correspondance n’est trouvée, la transaction de Sage Intacct Financials est importée, mais la transaction apparaît avec un libellé Aucun mappage et n’est pas mappée à vos postes budgétaires.

Toutefois, si votre compte est mappé à plusieurs postes budgétaires dans Planning par Emplacement et Service, et que le service Marketing à partir d’Intacct est mappé à la valeur de section du service Ventes dans Planning, vos données réelles peuvent « trouver » une correspondance exacte et sont importées dans le poste budgétaire contenant les valeurs de section Texas et Ventes.

Votre compte est mappé à « Aucun mappage »

Pour chaque compte importé dans Planning, il existe un type de mappage, comme : Poste budgétaire unique, Plusieurs postes budgétaires, Identique au compteou Aucun mappage. Si le type de mappage de compte est intentionnellement défini comme suit : Aucun mappage, les données réelles des comptes sont importées, mais ne sont mappées à aucun poste budgétaire dans Planning. S’il n’y a aucun mappage entre vos comptes d’Intacct et vos postes budgétaires dans Planning, les montants réels sont « non comptabilisés » dans votre budget.

Pour plus d’informations sur le mappage, reportez-vous à la rubrique Mapper vos comptes et sections Sage Intacct avec votre budget.

Vous pouvez consulter les détails de vos transactions dans l’onglet Chiffres réels > Détails. Dans le tableau Détails, sélectionnez Toutes les chiffres réels ou Chiffres réels antérieurs dans la liste déroulante du filtre de page pour afficher vos données réelles antérieures.

Lorsque vous faites défiler la liste de vos comptes, un libellé Aucun mappage en rouge indique que les montants de ces transactions ne sont mappés à aucun poste budgétaire dans Planning et ne sont donc pas inclus dans les totaux de votre budget. Si vous préférez ne pas faire défiler la liste, vous pouvez cliquer sur la colonne Compte pour filtrer l’affichage des détails en fonction d’un compte spécifique ou de plusieurs comptes spécifiques.

Prenons l’exemple d’un Compte 4040 (Revenus – Matériel) avec Aucun mappage. À partir de la page Détails, vous pouvez voir que ce compte a quatre montants de transaction différents d’Intacct.

Dans ce cas, cependant, le libelléAucun mappage indique que les transactions ne sont mappées à aucun poste budgétaire et que les montants réels ne sont donc pas inclus dans le total de votre budget.

Si le Compte 4040 est mappé à un poste budgétaire unique dans Planning, ces montants réels sont totalisés en une seule somme forfaitaire dans votre budget. Si le Compte 4040 est mappé à plusieurs postes budgétaires par sections dans Planning, les transactions sont réparties entre plusieurs postes budgétaires, et les sections que vous avez sélectionnées lors du processus d’importation des données réelles permettent de faire la distinction entre les montants et leur destination dans votre budget.