Prévisions

Une fois que vous avez terminé de configurer votre budget dans Planning et importé les résultats réels de votre entreprise, vous pouvez ajouter une version de prévision à votre budget. Vous pouvez utiliser une combinaison de données budgétaires et réelles pour vous aider à créer vos prévisions financières et à mettre à jour le budget de votre entreprise tout au long de l’exercice budgétaire. Votre budget peut être ajusté au fur et à mesure que vous obtenez des données réelles et que vous réévaluez votre plan.

Les prévisions peuvent être facilement créées à l’aide de la fenêtre Historique.

Nous vous recommandons de définir d’abord une version de votre budget qui a été finalisée et approuvée en tant que budget de base. Cela servira de référence à toutes vos prévisions futures.

Créer une prévision

Pour créer une prévision pour votre budget :

  1. À partir de l’onglet Entrées > Principale, cliquez sur Historique sur le côté gauche de la deuxième barre de navigation.

  2. À partir de la fenêtre contextuelle, enregistrez votre budget de travail en tant que budget de base auquel vous pouvez comparer vos données réelles et sur lequel vous pouvez baser vos prévisions budgétaires. Entrez un nom de version pour votre budget de base et choisissez Budget de base dans la liste déroulante et cliquez sur Ajouter.

    Créer un budget de base dans la fenêtre Historique.

  3. La version enregistrée est affichée dans la liste avec toutes les autres versions enregistrées. Maintenant que vous avez enregistré le budget de base, vous pouvez fermer la fenêtre contextuelle et apporter des modifications directement à partir de l’onglet Entrées.

    Le budget de base est répertorié dans la fenêtre Historique.

  4. Une fois que vous avez fini d’apporter des modifications, cliquez de nouveau sur Historique pour enregistrer votre budget de travail en tant que prévision. Donnez un nom à votre prévision, puis sélectionnez Prévision dans la liste déroulante et cliquez sur Ajouter.

    Créer une prévision dans la fenêtre Historique.

Utiliser une prévision enregistrée

À partir de l’affichage Feuilles et du Tableau de bord, vous pouvez choisir d’afficher votre budget de travail ou le Budget par rapport aux données réelles, ou vous pouvez afficher vos prévisions ou l’affichage Prévisions par rapport aux données réelles.

Un affichage continu de votre budget affiche également une combinaison des données réelles (si elles existent) et de votre budget de travail. Pour en savoir plus, consultez Affichage du budget continu.

Par exemple, dans l’affichage suivant, vous pouvez voir vos prévisions (prévisions du T1) par rapport à vos données réelles

Prévisions par rapport aux données réelles pour le T1 affichées dans l’onglet Feuilles.

Par défaut, les données réelles remplacent vos données prévisionnelles dans votre budget, mais vous pouvez également choisir de les exclure.

À partir de l’onglet Données réelles > Sommaire, cliquez sur la colonne Données réelles des mois qui ont des valeurs réelles pour afficher la liste déroulante et sélectionnez Exclure dans la prévision pour exclure les valeurs réelles de vos prévisions.

Dans l’onglet Données réelles > Sommaire, vous pouvez configurer Planning de manière à ce que les données prévisionnelles ne soient pas remplacés par les données réelles.

Dans Feuilles, vos prévisions peuvent se présenter ainsi :

Afficher les prévisions dans l’onglet Feuilles.

Dans le Tableau de bord, vos prévisions peuvent se présenter ainsi :

Les prévisions s’affichent dans le tableau de bord.