Utiliser des comptes statistiques

Les comptes statistiques, tels que les types de données de l’état des résultats et du bilan, sont visibles dans Planning, dans Données réelles, Entrées, Rapports, etc. Vous gérez les comptes statistiques de la même manière que vous gérez tous vos comptes à partir de l’onglet Données réelles > Mappage. Comme pour les données de l’état des résultats et du bilan, vous pouvez également importer des données réelles statistiques et utiliser les données réelles pour la comparaison de budget dans votre vue Feuilles.

À partir de l’onglet Données réelles > Mappage > Comptes, vous pouvez ajouter et afficher vos comptes statistiques dans l’onglet Statistique. Le tableau de mappage des comptes vous permet de mapper vos comptes statistiques aux lignes de modèle qui apparaissent dans votre budget.

Pour chaque compte mappé, les paramètres suivants s’affichent :

Paramètre	Description
Compte	Compte qui apparaît dans Sage Intacct Financials.
Description du compte	Une description du compte reçue de Sage Intacct Financials.
Type de mappage	Les options suivantes sont disponibles : Ligne de modèle unique (par défaut) : les montants réels sont importés sur un poste budgétaire unique dans Planning. Plusieurs lignes de modèles : les montants réels peuvent être répartis sur plusieurs postes budgétaires dans Planning, en fonction des sections que vous choisissez. Aucun mappage : les données réelles de ce compte sont importées, mais ne sont mappées à aucun poste budgétaire dans Planning.
Lignes de modèle (pour Statistique)	Mappez vos comptes aux lignes modèles dans la liste déroulante qui s’affiche dans Planning. Si vous avez choisi Aucun mappage, le champ Ligne de modèle reste vide. Vous ne pouvez pas sélectionner la même ligne de modèle pour plusieurs comptes.
Type de génération de rapports	Les options suivantes sont disponibles : Pour la période : présente la variation nette pour la période, de la même façon que les montants des produits et des dépenses sont présentés (Somme). Cumulative : présente le solde du compte pour la période, de la même façon que les montants du bilan sont présentés (Dernier).
Sections	Si vous sélectionnez Plusieurs lignes de modèles comme type de Mappage, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs sections parmi celles dont vous disposez dans votre budget.

Gardez à l’esprit que le mappage est unique pour les lignes de modèle et qu’une même ligne de modèle ne peut pas être mappée plusieurs fois. Ainsi, une fois qu’un compte est mappé à une ligne de modèle (ou à quelques lignes de modèle), les autres comptes ne peuvent pas être mappés à la même ligne de modèle.

En outre, si vous choisissez de dupliquer une ligne de compte statistique, la ligne dans le tableau de mappage est dupliquée sans ligne de modèle mappée. Dans ce cas, vous devez mapper manuellement la ligne à une ligne de modèle qui apparaît dans la liste déroulante.

Onglet Données réelles > Détails

L’onglet Données réelles > Détails > Modèle affiche les transactions pertinentes pour vos modèles généraux et vos comptes statistiques. Une fois qu’une transaction est ajoutée à l’onglet Modèle, la transaction ne peut pas être déplacée vers les onglets État des résultats, Trésorerieet Bilan.

Le Type d’unité dans une transaction de modèle représente l’unité de mesure de vos données. Par exemple :

Superficie en pieds carrés
Devise
Un nombre
Un nombre décimal
Un pourcentage

La valeur Type d’unité est déterminée par la ligne de modèle à laquelle vous mappez votre transaction.

Si la transaction n’est pas mappée, le champ Type d’unité reste vide. Si vous modifiez le champ Type d’unité de la ligne de modèle, le Type d’unité se met à jour automatiquement dans l’onglet Données réelles > Détails, avec ses calculs.

S’il existe une boucle entre deux (ou plusieurs) lignes de modèle, le champ Type d’unité reste vide et les transactions ne sont pas calculées. Pour plus d’informations sur l’identification et la résolution des boucles, reportez-vous à la section Comment détecter et résoudre une boucle?

Lorsque les types d’unités ont la même valeur pour toutes les transactions de modèle, comme la même devise, ou une valeur numérique ou décimale, un total des transactions est affiché dans la partie inférieure de la fenêtre. Si les types d’unités sont différents ou s’il s’agit de pourcentages, le total des transactions n’est pas affiché.

Vous pouvez ajouter manuellement des transactions à vos modèles ou importer des transactions de modèle à partir d’Excel, à partir de l’onglet Détails.

Ajouter manuellement des transactions de modèle

Pour ajouter manuellement une seule transaction :

Dans le coin supérieur droit de l’onglet Données réelles > Détails > Modèle, cliquez sur + Ajouter des transactions, puis sur + Ajouter manuellement.
Lorsque vous ajoutez manuellement des transactions, la transaction figure dans le tableau de l’onglet que vous avez sélectionné. Par exemple, État des résultats etTrésorerie, Bilanou Modèle.
Dans le tableau Modèle, entrez la Description de la transaction, le numéro de Compte qui représente la transaction ou le solde de modèle, le Mois de la transaction, le Montant, le Type d’unitéet le mappage de la Ligne de modèle.

La sélection ou la sélection multiple vous permet d’effectuer différentes actions sur une ou plusieurs lignes de transaction, telles que dupliquer, contrepasser ou supprimer.

Importer des transactions de modèle à partir d’Excel

Pour importer des transactions à partir d’Excel :

Cliquez sur Ajouter des transactions > Importer à partir d’Excel. Lorsque vous importez des transactions, la transaction est affichée dans le tableau de l’onglet que vous avez sélectionné. Par exemple État des résultats, Trésorerie, Bilanou Modèle).
Faites glisser votre fichier Excel vers la fenêtre de téléversement ou cliquez sur le lien pour rechercher le fichier.
Sélectionnez le modèle Transactions de modèle ou Soldes de modèle, en fonction du type de transaction que vous souhaitez importer.
Dans les Paramètres, sélectionnez votre ligne d’en-tête et votre colonne de titre, puis cliquez sur Suivant.
Dans Données – Colonnes, cliquez sur la liste déroulante de chaque colonne de données que vous souhaitez importer, mappez-la au type de colonne approprié, puis cliquez sur Suivant.
À partir de Données – Lignes, sélectionnez les lignes de données réelles que vous souhaitez importer. Le Type d’unité de chaque transaction est déterminé en fonction de la ligne à laquelle la transaction est mappée automatiquement ou manuellement.
Obtenez un Aperçu de vos données pour l’importation et apportez les modifications nécessaires.
Cliquez sur Importer.

Dans l’onglet Entrées > Modèle, vous pouvez visualiser vos lignes avec des données budgétaires, réelles ou continues. Si votre budget comporte des données réelles, la vue Continu affiche une combinaison de vos données réelles et de votre budget dans une vue mise à jour de la période budgétaire. Un en-tête secondaire pour chaque mois indique si la colonne contient des données réelles ou budgétaires.

Vos lignes de modèle ne peuvent apparaître avec les données réelles ou continues que si votre budget contient des données réelles.

Onglet Données réelles > Sommaire

Utilisez l’onglet Modèle à partir de Données réelles > Sommaire pour afficher un sommaire de vos modèles et comptes statistiques. Comme dans les options de feuille Trésorerie, État des résultatset Bilan, vous avez la possibilité de cliquer sur la colonne Données réelles des mois qui ont des données réelles, puis sélectionnez Clôturer le mois, Supprimer la colonneou Exclure des prévisions à partir de l’onglet Modèle.

L’onglet Compte statistique qui s’affiche dans la vue Entrées > Modèle s’affiche sous la forme d’un groupe de modèles de comptes statistiques à la fin de la liste des modèles dans l’onglet Données réelles > Sommaire > Modèle. Les modèles et les lignes de modèles apparaissent dans un format identique à celui de l’onglet du compte statistique dans la vue Entrées > Modèle.

Dans cette rubrique