Importer des comptes statistiques à partir de Sage Intacct

Il existe trois façons d’ajouter et de mapper des comptes statistiques dans Planning :

  1. Importez-les depuis Sage Intacct Financials lors de la création de votre budget, comme expliqué dans Étape 6 – Importez les données statistiques et sélectionnez les comptes statistiques.

  2. Ajoutez-les manuellement et mappez-les un par un, comme expliqué dans Créer des comptes statistiques

  3. Importer à partir de Sage Intacct Financials à un budget Planning existant, comme expliqué dans cette rubrique.

Vous pouvez importer des comptes statistiques existants à partir de Sage Intacct Financials, à condition qu’ils n’aient pas déjà été ajoutés et mappés dans votre budget.

Vos comptes statistiques n’apparaissent probablement pas dans Planning pour l’une des raisons suivantes :

  • Vous avez créé des comptes statistiques dans Sage Intacct Financials après avoir créé votre budget.

  • Lorsque vous avez créé votre budget dans Planning, vous avez choisi d’ignorer l’étape d’importation des comptes statistiques. Pour en savoir plus, consultez Créer un budget à l’aide des données de Sage Intacct Planning.

Pour importer les données de vos comptes statistiques à partir de Sage Intacct Financials :

  1. Cliquez sur l’icône Se connecter à Sage Intacct qui s’affiche dans la barre de menu.

  2. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants Sage Intacct Financials et cliquez sur Suivant.

  3. Choisissez Importer des données statistiques à partir de Sage Intacct Financials et cliquez sur Suivant.

  4. Sélectionnez les comptes statistiques à utiliser dans votre budget, ou cochez la case Compte statistique pour les sélectionner tous. Seuls les comptes statistiques qui ne sont pas mappés dans votre budget de travail sont répertoriés dans la liste.

    Les comptes statistiques que vous ne sélectionnez pas sont importés sans mappage et sont affichés dans l’onglet Statistique du tableau Données réelles > Mappage.

  5. Sélectionnez les sections que vous souhaitez utiliser pour mapper vos comptes statistiques à votre budget, puis cliquez sur Suivant.

    Le mappage des sections vous permet de configurer la hiérarchie structurelle des comptes statistiques. Seules les sections qui existent dans votre budget sont répertoriées. Lorsque vous mappez des sections aux comptes statistiques sélectionnés, les comptes statistiques sont divisés en segments et créés sous chaque valeur de section à laquelle ils sont mappés.

    Si vous le souhaitez, vous pouvez également mapper une section pour la Structure des comptes statistiques. Cette section devient le groupe de modèles de comptes statistiques dans Planning.

    Les comptes statistiques sont pris en charge et représentés dans Planning sous forme de modèles.

    La section Comptes statistiques se compose de groupes de modèles, de modèles et de lignes de modèle.

    L’utilisation recommandée est la suivante :

    • Groupes modèles de comptes statistiques (non obligatoires) : un groupe de comptes associés à une section précise.

    • Modèles de comptes statistiques : le compte statistique.

    • Lignes de modèle de compte statistique : le compte statistique représenté dans le modèle qui est divisé en sections respectives.

    • Groupes modèles de comptes statistiques : représentent l’emplacement de l’organisation (p. ex., Montréal, Toronto ou Rome).

    • Modèles de compte statistique : représentent le compte statistique (p. ex., effectifs).

    • Lignes de modèle de compte statistique : représentent l’effectif de chaque service de l’emplacement (p. ex., le service Recherche et développement à Rome).

    • Si vous conservez votre hiérarchie existante, les comptes que vous ajoutez sont placés dans les groupes de modèles existants.

    • Si vous créez une nouvelle hiérarchie, les nouveaux groupes de modèles sont créés et les comptes sont ajoutés aux nouveaux groupes.

    • Comme pour la configuration de la hiérarchie de la structure budgétaire lors de la création de votre budget, une fois qu’une section a été attribuée au niveau général, la même section ne peut plus être réutilisée et ne peut plus être utilisée comme sous-section dans la hiérarchie du groupe de comptes statistiques.

    Exemple de mappage de vos comptes statistiques par sections

  6. À partir de la fenêtre Renseigner votre budget, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Oui : importe et remplit les comptes statistiques avec les données de Sage Intacct Financials.

    • Non : importe les comptes statistiques sans données de Sage Intacct Financials.

  7. Si vous avez sélectionné Oui à l’étape précédente, sélectionnez les données pour renseigner votre budget.

    Exemple de sélection de données pour renseigner votre budget

    1. Sélectionnez l’année à utiliser pour renseigner les données de vos comptes statistiques.

    2. Sélectionnez les mois à partir desquels vous souhaitez importer les données réelles et à partir desquels importer les montants budgétaires en faisant glisser le séparateur vers la gauche ou vers la droite. Les mois de gauche contiennent les données réelles et les mois de droite contiennent les données budgétaires.

      Les données peuvent provenir de n’importe quel livre de rapports existant dans Sage Intacct Financials. Le champ Livre de rapports principal affiche automatiquement le livre de rapports par défaut utilisé par l’entreprise. Si vous préférez remplir les données à partir d’un autre livre de rapports, vous pouvez remplacer cette valeur ou sélectionner Aucun livre. Vous pouvez également sélectionner un ou plusieurs livres de rapports supplémentaires (ou livres) dans le menu déroulant Livres supplémentaires.

    3. Si vous choisissez de remplir votre budget en fonction des budgets d’Intacct, sélectionnez la Version de budget dans la liste déroulante et cliquez sur Suivant.

  8. À partir de la fenêtre Modifier la structure du budget, modifiez la structure de vos comptes statistiques en supprimant les lignes inutiles ou les lignes sans données réelles historiques. Les lignes barrées sont supprimées lors de l’importation. Cliquez sur une ligne pour basculer entre son maintien ou sa suppression.

    Exemple de suppression de votre budget de comptes statistiques qui n’ont pas de données réelles

    • L’option Supprimer tous les lignes sans données réelles historiques est sélectionnée par défaut. Les lignes de modèle qui n’ont pas de données réelles pour la période de 12 mois la plus récente précédant le début du budget sont supprimées de votre structure du budget et sont affichées comme barrées.

    • Le nombre total de lignes statistiques à ajouter à votre structure du budget s’affiche. Cela vous aide à décider si vous souhaitez, ou devez, supprimer ces postes budgétaires.

    • La suppression automatique des postes budgétaires sans données réelles historiques n’a aucune influence sur votre capacité à sélectionner manuellement des lignes supplémentaires à supprimer.

      Si un message s’affiche indiquant que les postes budgétaires n’ont pas pu être générés ou qu’aucun poste budgétaire ne peut être affiché, réessayez. Si le même message s’affiche une deuxième fois, contactez l’équipe du service à la clientèle de Sage Intacct Planning.

  9. Cliquez sur Terminer.

Vos Comptes statistiques apparaissent désormais dans l’onglet Entrées > Modèle.

Voir Utiliser des comptes statistiques et Consulter les comptes statistiques pour savoir comment utiliser les comptes statistiques dans votre budget.