Préparer les données pour l’assistant de planification

Utiliser l’Assistant de planification budgétaire intelligent intégré pour vous aider à créer facilement un budget à partir d’un fichier Excel.

L’Assistant de planification vous guide tout au long de la configuration de la structure budgétaire, afin qu’elle reflète la hiérarchie organisationnelle, la gestion et la structure de propriété du budget. Les données et métadonnées sont ensuite chargées et mappées à la hiérarchie sectionnelle que vous définissez pour la structure budgétaire, ce qui vous permet de mettre en place rapidement le budget.

Avant d’accéder à l’Assistant de planification, familiarisez-vous avec les Termes propres à Sage Intacct Planning.

Téléchargez le Modèle d’assistant de planification (Excel, 12 Ko) à utiliser comme guide pour préparer les données que vous avez l’intention d’importer.

Tenez compte des points suivants avant de téléverser le fichier Excel dans l’Assistant de planification :

  • Les données du fichier Excel ne peuvent être importées qu’à partir d’une seule feuille. Si le fichier comporte plusieurs feuilles ou des feuilles masquées, seule la première feuille visible du classeur est importée. De plus, si la feuille de calcul comporte des filtres ou des colonnes masquées, la feuille est importée telle qu’elle est affichée.

  • Les lignes portant le même nom, le même numéro de compte, les mêmes valeurs de section et la même devise sont fusionnées en un seule poste budgétaire. Tous les commentaires et toutes les balises sont également ajoutés au poste budgétaire.

  • Si vous travaillez avec plusieurs devises et que la valeur de la devise est la seule distinction entre certains postes budgétaires (même compte, mêmes sections et mêmes valeurs de section), nous vous recommandons d’ajouter une colonne de devise en double avec un nom de section différent au fichier Excel. Ensuite, mappez-la en tant que section, tandis que la première colonne est mappée en tant que Devise. Si une colonne Devise n’existe pas déjà, ajoutez-en une au fichier et mappez-la en tant que section.

  • Si le numéro de compte est affiché dans le cadre d’une chaîne comptable du grand livre général ou d’une structure de compte, veillez à le diviser par colonnes en fonction des sections représentées dans les comptes.

    Par exemple :

    Exemple de fractionnement de la chaîne comptable du grand livre général par colonnes dans les sections.

Assurez-vous que les noms des titres de colonne sont les mêmes que ceux utilisés dans Sage Intacct Financials. Si ce n’est pas le cas, vous serez invité à les mapper lors de l’importation.