Préparer vos données avant de créer votre plan
Suivez les instructions suivantes pour préparer vos données au téléversement.
Données des comptes État des résultats (Compte de résultat)
Lorsque vous téléversez des données dans Sage Intacct Planning, vos données sont utilisées pour créer des postes budgétaires avec les mêmes classifications que les éléments comptables présentés dans un état des résultats standard :
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Les revenus et les dépenses sont présentés avec leurs signes naturels. C’est-à-dire que les revenus présentés comme négatifs indiquent un crédit. Les dépenses sont présentées comme positives, ce qui indique un débit.
Par exemple, si vos revenus sont présentés sous forme de nombres positifs, remplacez les montants par négatifs ou multipliez-les par -1.
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Téléversez les soldes mensuels pour chaque période.
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Pour chaque élément, assurez-vous qu’il existe un numéro de compte correspondant et un groupe de comptes pertinent dans un format détaillé, tel que les revenus, le coût des revenus, etc.
Données de comptes de bilan
La planification financière du bilan n’est actuellement pas prise en charge dans Planning.
Vous pouvez téléverser les éléments de bilan pour :
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l’utilisation future de Planning dans le rapport de bilan;
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l’analyse du budget futur par rapport aux données réelles et l’importation des données réelles du bilan.
Si vous téléversez des éléments contenant des données de compte de bilan, gardez à l’esprit que :
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Nous vous recommandons d’utiliser les soldes d’ouverture pour votre période budgétaire (lorsque vous mappez explicitement la colonne des soldes d’ouverture) comme point de départ pour les rapports financiers du bilan.
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Les montants cumulés mensuels ne sont pas pris en compte.
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